Công cụ Fibonacci trong giao dịch Forex

[sc name=”internallink” ][/sc]

Được giới thiệu ở phương Tây, vào thế kỷ 13 bởi nhà toán học người Ý Leonardo Pisano Bogollo – dãy số Fibonacci xuất hiện khắp nơi trong vũ trụ nên đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ nghệ thuật, khoa học, cho đến đầu tư tài chính. Chính vì thế, mà nhiều nhà giao dịch đã ứng dụng dãy số Fibonacci như một công cụ trong việc xác định điểm đảo chiều, điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời trong thị trường Forex. Như vậy, dãy số Fibonacci là gì? Cách sử dụng công cụ này như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho bạn những câu hỏi trên một cách chi tiết, cùng thitruongdautu.net tìm hiểu nhé.

Cha đẻ của dãy số Fibonacci

Leonardo Pisano Bogollo là một nhà toán học người Ý. Ông chính là người đã phát hiện ra quy luật của dãy số này và đặt tên là Fibonacci.

Cha ông là một giám đốc cơ sở thương mại, trực thuộc một hải cảng ở phía đông Bắc Phi, nên ông đã đi tới đây để sinh sống và phụ việc cho cha. Tại đây, Bogollo đã nhận ra số học bằng chữ Hindu đơn giản hơn chữ số La Mã, nên ông đã đi khắp Địa Trung Hải để học hỏi thêm từ các nhà toán học Ả Rập hàng đầu. Sau đó, ông đã cho ra mắt cuốn sách Liber Abaci (Sách tính) vào năm 32 tuổi, cũng chính trong cuốn sách này đã đưa ra một bài toán về các con thỏ, phép giải bài toán gồm một chuỗi các con số, mà sau này được gọi là dãy số Fibonacci.

Thực tế, dãy số Fibonacci đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ 6, nhưng cho đến khi ông giới thiệu lại chúng trong cuốn Liber Abaci, thì dãy số Fibonacci mới được phương Tây biết đến và nổi tiếng đến ngày nay.

Dãy số Fibonacci là gì?

Fibonacci là một dãy số được bắt đầu bởi số 0, 1. Mọi số tiếp theo đều là tổng của hai số trước đó.

-> Dãy số Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765,…

Tỷ lệ vàng của dãy số Fibonacci

Từ dãy số Fibonacci người ta đã tìm ra tỷ lệ vàng (kí hiệu là φ). Đây chính là tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn, bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.

Tỷ lệ vàng Fibonacci được biểu diễn như sau:

Ví dụ: Phương trình này có nghiệm là 1.618, ta có tỷ lệ 1.618

• 89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618
• 144 / 89 = 1.61797 ~ 1.618

Ngoài tỷ lệ vàng 1,618 ra người ta cũng tìm ra một số tỷ lệ nữa thường xuyên xuất hiện như 0.328; 0.5; 0.236;…

Trong thực tế, tỷ lệ vàng xuất hiện rất nhiều trong đời sống. Ví dụ, nếu bạn chia những con ong cái cho những con ong đực trong một tổ ong, bạn sẽ nhận được kết quả là 1.618. Đối với hoa hướng dương, mỗi hạt mới cách hạt cuối cùng là 0.618 hạt.

Không chỉ vậy, dãy số Fibonacci cũng áp dụng cho con người. Trong một số trường hợp, tỷ lệ vàng này hoạt động liên quan đến cơ thể của chúng ta, như ví dụ về tỷ lệ chiều dài của cẳng tay so với bàn tay của con người 1.618.

Các loại Fibonacci trong giao dịch Forex

Nếu sử dụng Tradingview, nhà giao dịch sẽ thấy Fibonacci có tất cả 10 loại gồm : Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci kháng cự dạng quạt, Fibonacci vùng thời gian,…

Tham khảo thêm:

• Phương pháp Wyckoff là gì – Cách vận dụng sơ đồ Wyckoff vào giao dịch
• False break là gì? Cách phản ứng với loại bẫy giá này như một chuyên gia

Về cơ bản, tất cả các đều khá giống nhau, nên nhà giao dịch cũng không cần thiết phải biết hết 10 dạng kể trên, mà thay vào đó chỉ tập trung tìm hiểu 2 loại Fibonacci là: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng.

Công cụ Fibonacci trong giao dịch Forex

Ngoài việc sử dụng Fibonacci như là một công cụ chỉ báo độc lập, thì dãy Fibonacci cũng là nền tảng toán học để tạo ra các nguyên lý sóng Elliott. Không chỉ vậy, các mẫu mô hình Harmonic cũng áp dụng theo dãy số Fibonacci.

Cụ thể trong giao dịch Forex, các trader sẽ sử dụng các tỷ lệ gồm: 0; 0.236; 0.382; 50; 0.618; 0.784; 1; 1.618; 2.1618; 3.618.

Tỷ lệ từ 0 đến 1 trong dãy số trên đều có tính đối xứng, khi cộng vào nhau luôn luôn bằng 1.

Ví dụ : 0.236 + 0.784 = 1 hay 0.382 + 0.618 = 1.

Với hai dạng Fibonacci gồm: Fibonacci Retracement (Fibo thoái lui) và Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng) thì các tỷ lệ sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

Fibonacci Retracement hay Fibonacci thoái lui chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ : 0; 0.236; 0.382; 50; 0.618; 0.784; 1.

Xét về mặt bản chất, Fibonacci thoái lui chỉ là các đường kháng cự và hỗ trợ nhưng được chia theo tỷ lệ của Fibonacci, trong số này các mức 0.382; 50; 0.618 là những mức thoái lui phổ biến nhất, với một thị trường có một xu hướng cấp 1 mạnh mẽ thì mức thoái lùi nhỏ nhất sẽ là 0.382 hay 38%. Đối với một xu hướng yếu hơn, mức thoái lui tối đa sẽ là 0.618.

Trong đó, tỷ lệ 50 hay 50% là một trong những vùng cực kỳ quan trọng, tại đây giống như một vùng ranh giới vì thế khi giá phá vỡ vùng này đồng nghĩa thị trường đang có thể suy yếu hoặc mạnh lên, nhà giao dịch cần phải cân nhắc để có thể vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Với Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, nhà giao dịch sẽ chủ yếu sử dụng các tỷ lệ 0.618; 0.784; 1; 1.618; 2.1618; 3.618.

Các mức này xuất hiện, bởi trong một thị trường, khi giá giảm quá sâu, hoặc tăng quá mạnh, tiêu biểu như vàng ở thời điểm hiện tại, khi liên tiếp phá vỡ đỉnh cũ cách đây từ 10 năm trước, vậy nếu vàng tiếp tục tăng, sẽ tăng đến mức nào?

Lúc này, công cụ Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng sẽ là giúp nhà giao dịch trả lời câu hỏi trên, để có thể tìm được các mức giá mà vàng hay bất kỳ sản phẩm nào có thể tăng hoặc giảm tiếp theo, nhằm phán đoán, giá có thể lên tới mới nào hay sẽ dừng cuộc chơi tại đâu.

Không chỉ Tradingview mà ngay cả MT4 đều tích hợp sẵn công cụ vẽ Fibonacci, nên nhà giao dịch cần nắm bắt và hiểu rõ cách sử dụng chúng, không phải lo lắng làm sao có thể học thuộc hay biết cách tính toán để ra các tỷ lệ như trên.

Cần phải kết hợp Fibonacci cùng với mô hình nến đảo chiều, các loại nến Nhật, đường trendline, đặc biệt là cần phải xác định đúng xu hướng để có thể sử dụng công cụ này hiệu quả nhất. Không chỉ vậy, nhà giao dịch nên theo theo dõi các tin tức quan trọng thông qua lịch kinh tế trên forexfactory hoặc luôn cập nhật tin tức để tối ưu hóa lợi nhuận của bản thân.

Lưu ý khi sử dụng công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Các nghiên cứu về Fibonacci rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, cũng như các công cụ khác thì Fibonacci cũng tồn tại nhược điểm như:

• Dù Fibonacci có thần thánh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo được 100% thành công. Do đó, các nhà giao dịch không nên sử dụng công cụ Fibonacci một cách riêng lẻ mà nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được những dự báo chính xác hơn.
• Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh, đáy để vẽ đường Fibonacci cũng không đơn giản và nó phụ thuộc vào góc nhìn của nhà giao dịch. Vì thế trong quá trình sử dụng, trader phải luôn trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng khi sử dụng Fibonacci.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về công cụ Fibonacci. Hy vọng, qua bài viết trên, nhà giao dịch đã hiểu rõ về công cụ Fibonacci trong giao dịch Forex và có cách áp dụng hiệu quả với chiến lược của mình. Chúc bạn thành công.