thitruongdautu.net – Trong tất cả các kênh đầu tư, không chỉ riêng về ngoại hối (Forex) việc quản lý vốn luôn có một vai trò cực kỳ quan trọng với khả năng tìm kiếm lợi nhuận và phát triển “sự nghiệp” đầu tư của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại không hề dễ dàng đối với nhiều người, nhiều nhà giao dịch thâm chí còn không biết quản lý vốn là gì và những công cụ để quản lý vốn cho hiệu quả. Bài viết hôm nay sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hơn về vấn đề này.

Gợi ý những công cụ quản lý vốn tốt nhất trong Forex

Tổng quan về quản lý vốn

Quản lý vốn là khả năng đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư, xác định nguồn vốn và những rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải trong quá trình giao dịch, cũng như những lợi nhuận kỳ vọng.

Mục đích chung của quản lý vốn chính là giảm thiểu hiện tượng thua lỗ, tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn bảo toàn được nguồn vốn ban đầu. Về bản chất, quản lý vốn và quản lý rủi ro đều tập trung vào khả năng cân đối vốn trong tài khoản, quản lý rủi ro nhằm đảm bảo những bất ổn trong giao dịch không ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Những công cụ quản lý vốn hiệu quả

Dươí đây là một số công cụ quản lý vốn miễn phí được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao

Trendline Price Alert

Là một công cụ cảnh báo giá dựa trên đường xu hướng được cung cấp bởi nhà phát triển của các nền tảng giao dịch MT4 và MT5.

Nếu nhà giao dịch theo xu hướng, sẽ rất thuận lợi nếu mỗi lần giá chạm tới đường xu hướng thì trader lại nhận được thông báo, đây là chức năng của công cụ này. Khi nhà giao dịch cài đặt vào phần mềm giao dịch MT4 hoặc MT5, nó sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh mỗi khi giá chạm tới đường xu hướng.

Với công cụ này nhà giao dịch không cần ngồi theo dõi biểu đồ cả ngày mà vẫn có thể nắm bắt được những cơ hội giao dịch tốt với đường xu hướng. Đây không hẳn là công cụ quản lý vốn, nhưng những lời nhắc nhở của nó sẽ giúp nhà giao dịch rất nhiều trong việc hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

MT4 Oder Plugin

Đây là một tập lệnh giúp nhà giao dịch quản lý vốn của một cách rất trực quan trên biểu đồ. Công cụ này được công bố trên diễn đàn Forex Factory vào năm 2015 bởi một lập trình viên có biệt danh Sangmane.

Các nhà giao dịch có thể kéo thả các đường Stop loss và Take profit một cách tùy ý, khi sử dụng tập tin này trên biểu đồ. Không chỉ vậy, công cụ này cũng có nhiều tính năng nổi trội khác có thể áp dụng đến ngày nay, ví dụ như việc tính toán khối lượng vào lệnh dựa trên một mức rủi ro cố định.

Ví dụ, trader muốn chịu mức rủi ro $150 cho một giao dịch, thì khi thực hiện giao dịch đó, trader chỉ cần chọn vị trí vào lệnh, đặt mức Stop loss dựa theo các tín hiệu phân tích. Khi đó công cụ này sẽ tự động tính toán xem phải vào một lệnh có độ lớn bao nhiêu để đảm bảo rủi ro không vượt quá $150.

File quản lý vốn bằng Excel

Có nhiều nhà giao dịch không muốn sử dụng các EA, các phần mềm, hay những công cụ tương tự thì bảng Excel là sự lựa chọn hợp lý.

Với bảng Excel này, nhà giao dịch chỉ cần nhập các số liệu cần thiết như loại tài khoản, số vốn ban đầu, mức rủi ro có thể chấp nhận,… thì sẽ nhận được thông tin về kích thước lệnh giao dịch nên thực hiện (số lot). Ưu điểm của file Excel này là rất dễ hiểu và dễ sử dụng, có thể phù hợp với bất kỳ nhà giao dịch nào.

Pips Caculator

Giống như tên gọi của nó, công cụ này là một máy tính, được sử dụng để tính mỗi pips có giá trị bao nhiêu.

Khi nhà giao dịch nhập cặp tiền tệ, loại tiền tệ cơ sở mà nhà giao dịch sử dụng, giá hiện tại và kích thước lệnh giao dịch là nó sẽ tự động tính toán cho trader mỗi pips có giá trị bao nhiêu, từ đó nhà giao dịch có thể thiết lập các mục tiêu dựa theo số tiền cụ thể.

FXCarft

Đây là một công cụ hỗ trợ nhà giao dịch quản lý các lệnh khi nó đã được mở. Công cụ này sẽ tự động giúp trader dịch chuyển Stop loss khi giá đạt đến một mục tiêu nào đó. Khi đến các mục tiêu tiếp theo, công cụ này còn giúp nhà giao dịch đóng một phần trên tổng kích thước của lệnh, giúp bảo toàn lợi nhuận đã đạt được.

Nhà giao dịch có thể sử dụng công cụ này để tự động dịch Stop loss về mức hòa vốn mỗi khi có mức lãi nhất định, từ đó giảm thiểu rủi ro nếu giá quay đầu đảo chiều.

Những phần mềm quản lý vốn hiệu quả

Tham khảo thêm:

Phần mềm Stockmarketeye

Stockmarketeye là một ứng dụng quản lý vốn cho đầu tư chứng khoán, hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư, nhà giao dịch có thể quản lý vốn cực kỳ hiệu quả trên phần mềm này. Ứng dụng hỗ trợ quản lý vốn đầu tư tài chính linh hoạt, cung cấp các danh mục cần quản lý theo đúng xu hướng, bản chất của từng hoạt động đầu tư, từng loại tài sản đầu tư.

Tính năng của Stockmarketeye:

Quản lý các danh mục
Quản lý tất cả các khoản đầu tư trên một màn hình
Thiết lập và xây dựng danh mục đầu tư của trader
Báo cáo danh mục đầu tư
So sánh các khoản đầu tư

Phần mềm này dễ thực hiện, dễ quản lý, ứng dụng cho phép tính toán nhanh chóng các khoản lỗ lãi, thống kê số liệu, hỗ trợ nhiều tính năng, quản lý danh mục đầu tư thông minh. Tuy nhiên phần mềm này thiên về chứng khoán nhiều hơn, nếu nhà giao dịch tham gia vào đầu tư chứng khoán thì đây chắc hẳn là sự lựa chọn tốt để quản lý vốn đầu tư.

My Money Manager

My Money Manager là công cụ kiểm soát rủi ro trong giao dịch rất hiệu quả. Nhà đầu tư có thể thực hiện các lệnh giao dịch có kích thước phù hợp với rủi ro mong muốn. Đồng thời, xem trước vị trí Stop loss, Take profit trước cả khi thực hiện giao dịch bằng cách kéo các đường này trên biểu đồ. Điều đó giúp trader có cái nhìn trực quan về lệnh giao dịch của mình trước khi thực hiện nó.

Công cụ này thực chất là phần quản lý vốn được tách riêng từ robot giao dịch tự động Auto Trade Driver. Nhà giao dịch có thể thử nghiệm miễn phí công cụ này trong vòng 7 ngày, sau đó mất một khoảng phí là $12 cho một tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng. Đây là một công cụ được đánh giá khá cao mà nhà giao dịch nên mua về để trải nghiệm hiệu quả của nó.

Phần mềm Smart Forex

Phần mềm Smart Forex là ứng dụng được hỗ trợ trên Excel nên nhà đầu tư có thể thiết lập được thông qua Excel. Đây là phần mềm tự động, linh hoạt và chuyên hỗ trợ cho Forex nên tính chính xác, đặc thù khá cao.

Tính năng của Smart Forex:

Phân tích trạng thái tài khoản
Nhật ký giao dịch tự động hàng ngày, mỗi lần trade
Quản lý vốn
Công cụ tính lợi nhuận – lỗ khi đầu tư forex

Với những tính năng trên, phần mềm được thiết kế trên Excel nên khá quên thuộc và dễ sử dụng. Phần mềm có biểu đồ hỗ trợ để có thể mô phỏng lợi nhuận, lỗ một cách trực quan, đồng thời có thể tùy chỉnh mọi các danh mục, thông tin trong file quản lý của mình.

Phần mềm phân tích hệ thống thị trường MSA

Phần mềm MSA là một phần mềm quản lý tiền cho giao dịch, khá phổ biến trên thị trường. MSA có thể phân tích thị trường, tìm kiếm các vị trí giao dịch mà có tỷ lệ lãi / lỗ ở mức tốt nhất, bên cạnh đó nó cũng giúp nhà giao dịch tính toán kích thước vào lệnh tối ưu. Trong dài hạn, công cụ quản lý vốn này có thể giúp trader kiếm được lợi nhuận ổn định và lãi suất cao hơn.

Tổng kết

Bài viết trên đã gửi đến các nhà giao dịch những công cụ quản lý vốn tốt nhất trong Forex, cũng như một số phần mềm quản lý vốn hiệu quả mà các nhà giao dịch nên thử và trải nghiệm. Hy vọng, thông qua bài viết này, mỗi nhà giao dịch sẽ tìm thấy được công cụ quản lý vốn phù hợp với phong cách giao dịch của mình, để củng cố chiến lược và đạt được lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên, để sử dụng được công cụ và phần mềm quản lý được hiệu quả thì bản thân nhà giao dịch cũng cần có kiến thức vững chắc về quản lý vốn.

Gợi ý những công cụ quản lý vốn tốt nhất trong Forex