Quasimodo là gì? Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình Quasimodo

Quasimodo được trader biết đến và sử dụng nhiều trong giao dịch hằng ngày bởi nó không phải là một trong số những mô hình giá phổ biến nhất nhưng nó lại là một trong những chart pattern cực kỳ mạnh mẽ và đáng được tin cậy để giao dịch.

Người ta sẽ nghĩ ngay đến mô hình Vai đầu vai (Head and Shoulders pattern) khi nhắc đến Quasimodo pattern bởi có lẽ chúng khá giống nhau. Cũng giống Vai đầu vai thì tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại rất đáng kinh ngạc bởi Quasimodo pattern là một mô hình nến đảo chiều.

Quan trọng hơn hết là dù không quá khó để nhận biết mô hình nhưng để trader có thể giao dịch một cách hiệu quả nhất thì  chính là hiểu được tâm lý thị trường đằng sau nó. Và trong bài viết lần này, những kiến thức về mô hình giá lạ lẫm này, cả chiến lược giao dịch hiệu quả nhất cùng ý nghĩa của nó sẽ được chúng tôi giải thích kỹ lưỡng. Hãy cùng thitruongdautu.net theo dõi mà đừng để bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé

Quasimodo là gì?

Có lẽ nhiều người yêu thích văn học nếu không liên quan đến forex hay giao dịch tài chính thì sẽ nghĩ ngay đến nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Victor Hugo là “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” . Quasimodo cũng chỉ  là tên của một hội chứng chỉ về khiếm khuyết trên cơ thể của những người mặc cảm . Và thực ra,  một mô hình giá trong giao dịch tài chính lại cũng được đặt cái tên này và nó không tự nhiên mà có. Bởi vì một cơ thể không hài hòa do đặc điểm của nó cũng sẽ khiến bạn hình dung ra. Nếu  Quasimodo là mô hình bị biến dạng ở một bên vai thì mô hình Vai đầu vai được tạo bởi 2 vai trái và phải cân đối nhau. Cũng có thể vì vậy mà người ta đã đặt tên cho mô hình là Quasimodo sau khi hình dung đến gã gù trong cuốn tiểu thuyết đó mà . Quasimodo  xuất hiện vào cuối một xu hướng vững chắc trước đó và là mô hình giá đảo chiều,  khả năng thị trường sẽ đảo chiều báo hiệu xu hướng đang yếu đi

Giới thiệu khái niệm về Quasimodo

Quasimodo cũng có 2 dạng đó chính là :  Bearish Quasimodo và Bullish Quasimodo.

Mô hình của Bearish Quasimodo là gì?

Mô hình sẽ xuất hiện vào cuối xu hướng tăng vì là một chart pattern đảo chiều giảm và báo hiệu xu hướng sắp kết thúc, đồng thời khả năng thị trường sẽ đảo chiều giảm.

Trong các thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, crypto, forex thì Bearish Quasimodo cũng xuất hiện khá nhiều và trên tất cả các khung thời gian. Tuy nhiên,  trên những khung thời gian lớn thì mô hình này chỉ có độ tin cậy cao, nếu mô hình này xuất hiện trên khung M30 trở lên thì đa số các trader thường sẽ chỉ giao dịch.

Đặc điểm nhận diện và so sánh đối với mô hình Vai đầu vai

Đặc điểm nhận diện và so sánh đối với mô hình Vai đầu vai

Mô hình Bearish Quasimodo bao gồm đỉnh ở giữa cao nhất,3 đỉnh và 2 đáy với đáy thứ 2 thấp hơn đáy thứ nhất và 2 đỉnh bên cạnh có chiều cao gần như bằng nhau. Đến đây thì các bạn đã thấy  mô hình Vai đầu vai thuận với Bearish Quasimodo khá giống nhau rồi đúng không?

Vì thế mà biến thể của mô hình Head and Shoulders cũng được coi là mô hình Quasimodo. Trong mô hình Bearish Quasimodo, nếu đáy thứ hai luôn thấp hơn đáy thứ nhất thì mô hình Vai đầu vai thuận được nhận thấy là có 2 đáy gần như bằng nhau (đường Neckline nằm ngang). 

Đối với mô hình Bearish Quasimodo so với mô hình Head and Shoulders thì cấu trúc của xu hướng tăng phía trước sẽ bị phá vỡ sớm hơn. Sau khi đã tạo đỉnh cao nhất, thì giá cả giảm xuống thấp hơn đáy trước đó (LL), lúc này khi giá tạo đỉnh thứ ba thấp hơn đỉnh ở giữa thì cấu trúc của xu hướng tăng đã bị phá vỡ và cấu trúc xu hướng giảm mới được hình thành. Trong khi đó, cấu trúc xu hướng tăng chỉ thực sự bị phá vỡ, ở mô hình Vai đầu vai thuận khi giá breakout đường Neckline.

Do đó,  so với Vai đầu vai thuận thì mô hình Bearish Quasimodo cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm sớm hơn và mạnh mẽ hơn. Vì thế mà giữa 2 mô hình chiến lược vào lệnh cũng sẽ khác nhau . Với mô hình Bearish Quasimodo thì các trader cũng sẽ vào lệnh ở mức giá gần với vai trái thì mô hình Head and Shoulders có điểm vào lệnh khi giá breakout đường Neckline.

Tâm lý thị trường đứng sau mô hình Bearish Quasimodo

Các giai đoạn mà trong quá trình hình thành xu hướng về giá cả chứng khoán có thể được mô tả như sau:

Giai đoạn thứ nhất : Đây chính là giai đoạn thịnh vượng của xu hướng tăng giá. Thị trường đầy hy vọng và thu hút nhiều nhà giao dịch đột phá trong giai đoạn này cũng như nhà giao dịch theo xu hướng mua vào. Điều này có thể tạo điều kiện để cho giá tiếp tục hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Tuy nhiên thì sau khi điều chỉnh giảm và thị trường sẽ phục hồi sẽ tạo ra đáy mới cao hơn tại vị trí (2). Đây cũng chính là vị trí mà các nhà giao dịch chọn theo xu hướng đã tham gia vào thị trường ở một đợt giảm giá mới.

Giai đoạn hình thành giá cả

Tuy nhiên thì ở vị trí (2) thì những người đã mua vào khi giá phá vỡ mức cao trước đó cũng là vị trí hòa vốn của những nhà giao dịch đột phá. Có vẻ như những nhà giao dịch này có xu hướng thanh lý các vị thế của mình, mặc cho lực mua theo xu hướng vẫn còn đang mạnh khiến cho giá cả tiếp tục tăng lên tạo ra đỉnh mới cao hơn.

Cho đến khi mà các nhà giao dịch theo xu hướng đó đã hài lòng với mức lợi nhuận cao mà ta đạt được thì quá trình tăng giá sẽ tiếp diễn, và các nhà giao dịch đột phá đã thanh lý hết tất cả vị thế của mình. Lúc này đây giá cả sẽ giảm xuống phá vỡ mức thấp cao hơn trước đó (đáy cao hơn) ở tại vị trí (2).

Khi nào thì các trader nên thiết lập giao dịch với mô hình Quasimodo?

Thứ nhất

Thời điểm tốt nhất để có thể thực hiện giao dịch với mô hình Quasimodo, tức là thị trường hiện nay đã và đang hình thành một xu hướng rõ ràng và tương đối vững mạnh đó chính là sau một đợt phục hồi hoặc bán tháo đáng kể trước đó. Và nó sẽ được thể hiện qua cấu trúc của xu hướng khi thị trường đang trong một xu hướng rõ ràng.

Quasimodo trên thị trường tài chính

Thứ hai

Mô hình Quasimodo hoạt động dựa theo trên tính chất cấu trúc xu hướng cho nên một khi cấu trúc xu hướng bị phá vỡ thì các trader sẽ thiết lập chiến lược giao dịch với mô hình này. Cụ thể như : 

Nếu thị trường đang trong quá trình xu hướng tăng (giá liên tục tạo đỉnh mới cao hơn (HH) và đáy mới cao hơn (HL), thì mô hình Bearish Quasimodo bước đầu được hình thành khi giá không thể tạo đáy mới cao hơn.

Mô hình giá cả

Nếu thị trường đang trong quá trình xu hướng giảm (giá liên tục tạo đáy mới thấp hơn (LL) và đỉnh mới thấp hơn (LH), thì  mô hình Bullish Quasimodo bắt đầu xuất hiện khi giá không thể tạo đỉnh mới thấp hơn.

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình Quasimodo?

Thực hiện với mô hình Bearish Quasimodo

• Điều kiện giao dịch:

•  Có một loạt các đỉnh mới cao hơn (HH) trong khi thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng, và một loạt các đáy mới cao hơn (HL)
• Cấu trúc xu hướng tăng đã bị phá vỡ: giá hình thành đáy mới thấp hơn ban đầu (LL)

• Thiết lập giao dịch

Vào lệnh: Ta có đến 2 cách để vào lệnh khi giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo

• Cách 1: Hãy đặt lệnh chờ bán và cụ thể là Sell Limit tại mức giá gần với vai trái (đỉnh thứ nhất)
• Cách 2: Hãy vào lệnh Sell ngay sau khi có tín hiệu giá quay đầu giảm tai vai phải (đỉnh thứ ba)

Đặt stop loss: ở ngay phía trên đỉnh cao nhất của mô hình (trên đỉnh đầu)

Đặt take profit: đạt được lợi nhuận mục tiêu của mô hình chính là với mức giá gần với đáy thứ hai của mô hình Bearish Quasimodo.

Mô hình giao dịch chứng khoán với mô hình Bearish Quasimodo

Thực hiện với mô hình Bullish Quasimodo

• Điều kiện giao dịch:

Thị trường đang trong xu hướng giảm rõ ràng nên chắc hẳn ai quan tâm cũng đã nghe qua, nó là một loạt các đáy mới thấp hơn (LL) và một loạt các đỉnh mới thấp hơn (LH)

Cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ và giá cả hình thành đỉnh mới cao hơn (HH)

• Thiết lập giao dịch

Vào lệnh:  Với mô hình Bullish Quasimodo ta có 2 cách vào lệnh khi giao dịch

Cách 1: Hãy đặt lệnh chờ mua, cụ thể là Buy Limit tại mức giá gần với vai trái (đáy thứ nhất)

Cách 2: Hãy đặt lệnh Buy khi có tín hiệu giá cả quay đầu tăng tại vai phải (đáy thứ ba)

Đặt stop loss: ở ngay phía dưới đáy thấp nhất của mô hình (phía dưới đỉnh đầu bị đảo ngược)

Đặt take profit: lợi nhuận mục tiêu của mô hình chính là mức giá cả gần với đỉnh thứ hai của mô hình Bullish Quasimodo.

Mô hình giao dịch chứng khoán với mô hình Bullish Quasimodo

Lưu ý:  trong điều kiện thị trường thực tế mặc dù cách đặt stop loss và take profit tiêu chuẩn như đã được trình bày ở trên,  các bạn có thể tùy chỉnh các vị trí SL, TP nếu các điểm SL và TP này làm cho tỷ lệ Risk: Reward không tốt sao cho tỷ lệ R:R được cải thiện. Ví dụ: thay vì đặt stop loss ngay phía trên đỉnh cao nhất của mô hình đối với mô hình Bearish Quasimodo thì các bạn có thể đặt ngay trên đỉnh thứ ba (vai phải), hoặc  nếu có sự xác nhận mạnh mẽ tín hiệu đảo chiều thì dời TP ra vị trí xa hơn.

Thị trường đang trong xu hướng giảm rõ rệt trước khi mô hình Quasimodo xuất hiện.  Cấu trúc xu hướng giảm bị phá vỡ khi  mà giá không thể tạo đỉnh mới thấp hơn (đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1).

Để nhận diện mô hình rõ hơn (như hình trên) tiến hành vẽ các đoạn sóng. Tại mức giá gần với Vai trái chiến lược của chúng ta là Buy sau khi giá quay đầu giảm tại Đỉnh 2.  Tại mức giá ứng với Vai trái hoặc chờ giá tiến gần đến Vai trái có thể đặt một lệnh Buy Limit và có dấu hiệu quay đầu tăng thì vào ngay lệnh Buy. Tuy nhiên, giá chỉ đi được nửa đường thì đảo chiều tăng, đời không như là mơ. Trong trường hợp này, nếu quá cứng nhắc chờ đợi giá tiến gần Vai trái rồi mới vào lệnh như cách giao dịch tiêu chuẩn thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội giao dịch tuyệt vời với mô hình Bullish Quasimodo. Mô hình Quasimodo không nhất thiết phải có 2 vai bằng nhau trên thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra, .

Do đó, chúng ta cần thêm tín hiệu để xác nhận sự đảo chiều trong mô hình Quasimodo để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch, cũng như xác suất giao dịch thành công được cao hơn.

Cần thêm tín hiệu để giao dịch thành công

Chiến lược giao dịch chứng khoán mang lại hiệu quả với mô hình Quasimodo

Tín hiệu của Quasimodo cũng cần phải được xác nhận lại để có thể tăng tính hiệu quả cho giao dịch mặc dù mô hình Quasimodo cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhưng, như bất kỳ một chiến lược giao dịch nào trên một công cụ phân tích.

Trong mô hình Quasimodo có 4 loại tín hiệu xác nhận lại khả năng đảo chiều , hoạt động hiệu quả nhất, bao gồm:

• Sự phân kỳ/hội tụ của giá cả và chỉ báo dao động
• Sự giao cắt giữa 2 đường của trung bình trượt
• Mức tỷ lệ vàng của Fibonacci Retracement
• Sự xuất hiện của nền mô hình nến đảo chiều

Chiến lược giao dịch với mô hình Quasimodo được kết hợp Fibonacci Retracement

Để xác định các mức hỗ trợ thì Fibonacci Retracement là công cụ giao dịch cực kỳ mạnh mẽ, kháng cự tiềm năng. Xác định thời điểm tiềm năng mà giá có thể quay đầu sau một đợt điều chỉnh chính là ứng dụng chủ yếu của FR trong giao dịch forex.

Ví dụ về mô hình giao dịch

Chiến lược có ý tưởng như sau : 

•  Khi đáy thứ hai được hình thành thấp hơn đáy 1, trong mô hình Bearish Quasimodo, tức cấu trúc xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Và khi đó giá quay đầu cùng tăng tại đáy 2 chính là lúc thị trường điều chỉnh tăng đoạn sóng từ đỉnh thứ 2 đến đáy thứ 2 chính là đoạn sóng đầu tiên của xu hướng giảm mới. tức khi vào thì vai phải (hay đỉnh thứ 3) được hình thành thì nhiệm vụ của FR lúc này cũng chính là xác định xem  thời điểm kết thúc đợt điều chỉnh tăng này.
• Tương tự, khi đỉnh thứ hai được hình thành cao hơn đỉnh 1,  trong mô hình Bullish Quasimodo, tức cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ.  đoạn sóng đầu tiên của xu hướng tăng mới chính là đoạn sóng từ đáy thứ 2 đến đỉnh thứ 2 và khi giá quay đầu giảm tại đỉnh 2 chính là lúc thị trường điều chỉnh giảm.  xác định thời điểm kết thúc đợt điều chỉnh giảm này, cũng là nhiệm vụ của FR lúc này tức khi vào thì vai phải (hay đáy thứ 3) được hình thành.

Chiến lược lược có cách thực hiện như sau : 

• Tiến hành vẽ các đoạn sóng cho mô hình sau khi xác định được sự xuất hiện của mô hình Quasimodo. Chúng ta sẽ vẽ được 4 đoạn sóng của mô hình khi đáy thứ 2 (Bearish Quasimodo) hoặc đỉnh thứ 2 (Bullish Quasimodo) được hình thành,.

• Tiến hành vẽ FR cho đoạn sóng thứ 4.
• Mô hình sau khi được hoàn thành sẽ ứng với bất kỳ một trong các tỷ lệ thoái lui quan trọng của FR tại vị trí tiềm năng mà giá sẽ kết thúc đợt điều chỉnh hay vai phải nhưng các tỷ lệ tiềm năng nhất ở đây có lẽ sẽ thường nằm trong khoảng từ 0.5 đến tỷ lệ vàng 0.618.

Ví dụ của cặp USD/JPY

Ở đây, đáy thứ 3 thoái lui về gần giống với tỷ lệ vàng 0.618.  Lúc này, sau khi giá vượt qua khỏi FR 0.5 để tiến gần đến 0.618, cây nến hiện tại đang có bóng nến dưới dài, điều đó chứng tỏ thị trường đang từ chối giá xuống sâu hơn. Để xác nhận lại tín hiệu đảo chiều một lần nữa cây nến theo sau lại là một cây nến tăng. giá sẽ bắt đầu tăng lên khi tất cả những tín hiệu đó đều dự báo về khả năng vai phải đã hoàn thành.

Ngay khi cây nến xanh đóng cửa vào lệnh Buy .

Ngay phía dưới đáy 2 của mô hình đặt stop loss.

Nếu đặt take profit tại mức giá của đỉnh 2 trong trường hợp này thì tỷ lệ R:R không tốt. Hơn nữa, chúng ta có thể kỳ vọng một tỷ lệ R:R tốt hơn bởi mô hình Bullish Quasimodo này lại cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ . Ở đây, để  R:R bằng 2.0 các bạn có thể đặt take profit. Và trong tình huống này thì giá chạm Take profit và chúng ta sẽ có lợi nhuận như mong muốn.

Chiến lược giao dịch chứng khoán với mô hình Quasimodo kết hợp chỉ báo RSI

RSI chính chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến, đặc biệt hơn tín hiệu phân kỳ, hội tụ của giá và RSI cực kỳ đáng tin cậy. Hầu hết các chiến lược cần xác nhận tín hiệu đảo chiều nếu các bạn để ý, chúng tôi luôn luôn ưu tiên sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ từ RSI.  MACD cũng là một chỉ báo khác cũng được áp dụng thường xuyên trong chiến lược này. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu đến các bạn chiến lược kết hợp Quasimodo với RSI trong khuôn khổ bài viết.

Nhắc lại một chút về RSI và sự phân kỳ, hội tụ của giá 

• Phân kỳ:  nếu giá tạo đỉnh mới cao hơn khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng RSI lại tạo đỉnh mới thấp hơn →  khả năng thị trường đảo chiều giảm động lực của xu hướng tăng đang suy yếu.
• Hội tụ: nếu giá tạo đáy mới thấp hơn khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nhưng RSI lại tạo đáy mới cao hơn →  khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng động lực của xu hướng giảm đang suy yếu.

Chiến lược có cách thực hiện như sau : 

Ngay cả trước khi mô hình Quasimodo xuất hiện giữa giá và RSI thì tín hiệu phân kỳ, hội tụ sẽ xác nhận sự đảo chiều sớm. Hay nói cách khác,  tín hiệu xác nhận lại khả năng đảo chiều tạo ra từ sự phân kỳ, hội tụ của RSI là sự xuất hiện của mô hình Quasimodo.

• Thị trường đang trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh mới cao hơn (đỉnh 2) trong mô hình Bearish Quasimodo, nhưng RSI tạo đỉnh mới thấp hơn → phân kỳ → dự báo thị trường đảo chiều giảm. Khi giá cả phá vỡ cấu trúc xu hướng tăng (đáy 2 hình thành) →lúc này mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện → tín hiệu đảo chiều đã được củng cố.
• Thị trường đang trong xu hướng giảm, giá tạo đáy mới thấp hơn (đáy 2) trong mô hình Bullish Quasimodo,  nhưng RSI tạo đáy mới cao hơn → hội tụ → dự báo thị trường đảo chiều tăng. Khi giá phá vỡ cấu trúc xu hướng giảm (đỉnh 2 hình thành) → lúc này mô hình Bullish Quasimodo xuất hiện → tín hiệu đảo chiều đã được củng cố.

Chiến lược có cách  thực hiện như sau 

• Chờ cho đến khi mà giá phá vỡ cấu trúc xu hướng tăng (tức tạo đáy 2 thấp hơn đáy 1) nếu sự phân kỳ xuất hiện, để mô hình Bearish Quasimodo bắt đầu hoạt động. Khi vai phải của mô hình đã được  hoàn thành (dấu hiệu giá quay đầu giảm tại đỉnh 2) → cơ hội để vào lệnh Sell.
• Chờ cho đến khi mà giá phá vỡ cấu trúc xu hướng giảm (tức tạo đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1) nếu sự hội tụ xuất hiện, để mô hình Bullish Quasimodo bắt đầu hoạt động. Khi vai phải của mô hình đã được hoàn thành (dấu hiệu giá quay đầu tăng tại đáy 2) → cơ hội để vào lệnh Buy.

Khi giá phá vỡ cấu trúc xu hướng bằng một đáy mới thấp hơn mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện sau một xu hướng tăng dài trước đó, .

Trên chỉ báo RSI xuất hiện sự phân kỳ, trước khi đáy 2 hình thành, cho biết lực xu hướng tăng đang yếu dần. Và khả năng thị trường đảo chiều giảm càng được củng cố hơn khi mô hình Bearish Quasimodo xuất hiện thì .

Sau khi giá giảm được một thời gian như kỳ vọng trong tình huống này, thì RSI lại xuất hiện sự hội tụ với giá, dự báo sẽ có khả năng sẽ có một đợt tăng giá trở lại. Do đó, để có thể hạn chế rủi ro nhất có thể thì chúng ta sẽ đóng lệnh chốt lời tại vị trí này bởi mức giá lúc này cũng đang gần với mức giá tại đáy 2 (mức lợi nhuận mục tiêu của mô hình),.

Mô hình Quasimodo trên thực tế mang lại hiệu quả giao dịch cực kỳ cao mặc dù còn khá lạ lẫm và rất được lòng các trader chuyên nghiệp. Nên bỏ túi ngay mô hình này nếu bạn đang theo đuổi trường phái phân tích hành động giá.

Và hy vọng rằng, với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ hơn về  cách giao dịch cũng như  ý nghĩa với Quasimodo pattern.  Phần nào đó sẽ giúp các bạn định hướng tốt hơn về cách giao dịch hiệu quả nhất với mô hình giá này dù các chiến lược được giới thiệu có thể sẽ không mang lại hiệu quả trong mọi điều kiện và biến động giá cả trên thị trường thực.