Khi mới tham gia thị trường thì phần lớn các nhà đầu tư đều bỏ qua hoặc không coi trọng việc đặt stop loss. Trong khi đó, những trader lại coi đây chính là những việc quan trọng mà không thể thiếu trong mỗi giao dịch. Bởi trong thị trường đi ngược xu hướng dự đoán ban đầu thì stop loss chính là công cụ giúp trader giảm thiểu được những rủi ro. Vậy loss là gì? Cách đặt stop loss hiệu quả ? Hãy cùng thitruongdautu.net mình tìm hiểu về nó qua bài viết dưới đây nhé!
Stop loss là gì ?
Trong các lệnh giao dịch của mình thì Stop Loss (SL) là lệnh dừng lỗ, cắt lỗ tự động được trader cài đặt sẵn (nhưng không bắt buộc). Trong trường hợp thị trường đi ngược với hướng kỳ vọng của trader cho thấy mục đích của Stop loss chính là để giảm thiểu rủi ro và giới hạn mức thua lỗ ở một con số cố định.
Khi hành động giá cả di chuyển ngược với hướng đi vào lệnh của trader và chạm vào mức giá này thì Stop loss được thiết lập sẵn ở một mức giá cụ thể và lệnh giao dịch sẽ tự động đóng ngay lập tức. Khi đó số tiền thua lỗ cũng sẽ được phần mềm tính toán và trừ thẳng vào tài khoản của trader.
- SL thường nằm dưới vùng hỗ trợ quan trọng và được đặt thấp hơn so với mức giá khớp lệnh – đối với lệnh Buy.
- SL thường nằm trên vùng kháng cự quan trọng và được đặt ở mức giá cao hơn so với giá khớp lệnh – đối với lệnh Sell.
Cặp tiền EUR/CHF được biểu diễn trên khung thời gian H1
Ta thấy đang có sự suy giảm khi phân tích biểu đồ bởi giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.
Lúc này, tại mức giá 1,03589 USD trader sẽ thực hiện lệnh Sell sau khi giá phá vỡ mạnh qua đường neckline. Tại mức giá là 1,04135 USD thì stop loss sẽ được đặt trùng với đáy gần nhất.
Các loại lệnh stop loss thường thấy trong chứng khoán
Có 2 loại lệnh stop loss mà chúng ta thường gặp đó chính là lệnh stop loss bán và lệnh stop loss mua:
– Lệnh stop loss bán (lệnh cắt lỗ bán) : nó được dùng với mục đích thực hiện bán cổ phiếu tự động khi đã đạt mức giá nhất định;
– Lệnh stop loss mua (lệnh cắt lỗ mua) : nó được dùng để mua cổ phiếu tự động khi đã đạt tới mức giá nhất định với mốc đã cài đặt của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư dự đoán cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng lên thì ta nên đặt lệnh stop loss mua để có thể thu về lợi nhuận từ đợt tăng giá này.
Biến động về cổ phiếu chứng khoán stop loss
Ý nghĩa của việc đặt stop loss
Bước quan trọng mà các trader không nên bỏ qua trong các giao dịch của mình đó chính là đạt cắt lỗ. Nếu như đắt cắt lỗ là vấn đề khiến bạn băn khoăn, không hiểu rõ vì sao thì hãy tham khảo một số ý nghĩa của việc đặt stop loss dưới đây.
Bảng biểu về tình trạng của sàn giao dịch
Tránh bị thua lỗ nhiều
Trong thị trường Forex luôn luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và chắc chắn rằng không một ai mong muốn mình bị thua lỗ quá nhiều trong trường hợp dự đoán sai xu hướng. Do đó, khi thị trường biến động mạnh rất dễ dẫn đến tình trạng cháy tài khoản nếu không đặt stop loss. Trader sẽ giới hạn mức rủi ro tối đa mà họ có thể chấp nhận được dù cho thị trường có biến động mạnh cỡ nào đi chăng nữa nhờ vào việc đặt stop loss.
Kiểm soát được tâm lý khi đi giao dịch
Hầu hết các nhà đầu tư vẫn muốn duy trì lệnh thêm một thời gian nữa vì họ đều có tư tưởng gồng lỗ, mặc dù giá cả cũng đã đi ngược xu hướng. Bởi giá sẽ quay đầu và di chuyển theo đúng hướng dự đoán ban đầu chính là những gì mà các nhà đầu tư luôn hi vọng xảy ra.
Qua đó cho thấy điều này chinh là nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ ngày càng nhiều. Nhưng trader sẽ không bị chi phối bởi những tâm lý khi giao dịch vì khi đặt SL ttt điểm cắt lỗ đã được cài đặt sẵn.
Hạn chế được theo dõi lệnh thường xuyên
Theo dõi thị trường liên tục để cắt lỗ hay chốt lời kịp thời chính là việc mà không một trader nào có thời gian để làm điều đó. Tuy nhiên, Stop loss chính là một giải pháp giải quyết vấn đề đó ngay cả khi đang offline và tài khoản vẫn nằm trong tầm kiểm soát thì nó vẫn sẽ giúp trader đóng lệnh và giảm thiểu thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng vào lệnh ban đầu.
Ưu và nhược điểm của stop loss
Stop loss có những ưu điểm gì ?
– Stop loss chính là một lệnh tự động nên nó sẽ tự động thực hiện khi giá xuống dưới mức mà nhà đầu tư đã đặt
– Giúp nhà đầu tư có thể giảm bớt thua lỗ: Nếu như đã đặt stop loss thì chắc chắn trader sẽ có thể giới hạn được khoản lỗ trong mức chấp nhận được, mà không cố chấp “gồng lỗ”.
– Cùng với sự kiểm soát cảm xúc để họ không bị chi phối chờ đợi trong khi giá tăng nếu thị trường chứng khoán đang biến động mạnh thì stop loss luôn duy trì mức độ rủi ro và lợi nhuận mong muốn cho nhà đầu tư.
Những đặc điểm của stop loss trong đầu tư chứng khoán
Stop loss có những nhược điểm gì ?
– Có thể gặp rủi ro khi biến động ngắn hạn: Nếu như nhà đầu tư đã đặt lệnh cắt lỗ bán trong chu kỳ ngắn hạn thì lệnh bán sẽ tự động được thực hiện trước khi giá tăng trở lại và nó sẽ làm nhà đầu tư bỏ lỡ một khoản lợi nhuận.
– Nếu muốn đặt được lệnh stop loss trước hết nhà đầu tư cần xác định được mức giá mua và mức giá bán giới hạn. Mức giá phù hợp này cũng rất khó để xác định, và nó cần phải tính toán rõ ràng.
Cách tính stop loss trong thị trường giao dịch Forex
Mỗi một nhà đầu tư sẽ có cách tính toán và đặt stop loss khác nhau tùy theo phong cách giao dịch và chiến lược mà họ có. khi giao dịch trên thị trường Forex có một số cách tính SL được nhiều trader áp dụng đó chinh là :
Dùng phân tích kỹ thuật để tính stop loss
Khi có điểm tựa và đặt stop loss theo điểm tựa này thì thông thường những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật thường vào lệnh. Cụ thể, SL có thể được các nhà đầu tư đặt theo các vùng hỗ trợ, vùng kháng cự quan trọng hoặc báo kỹ thuật và các mô hình gia.
- SL được đặt bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng hoặc bên dưới dải băng dưới của Bollinger Band và MA một vài pips – đối với lệnh Buy
- SL được đặt bên trên vùng kháng cự quan trọng hoặc bên trên dải băng trên của Bollinger Band và MA vài pips hoặc đặt theo các mô hình giá – đối với lệnh Sell
Cách tính toán stop loss
Dùng phân tích cơ bản để giao dịch
Theo tin tức đối với các nhà đầu tư khi giao dịch có thể cân nhắc đặt stop loss theo 2 cách sau :
- Dựa vào số vốn hiện đang có : trader sẽ xác định số tiền thua lỗ tối đa mà họ rất có thể sẽ chấp nhận cho lệnh giao dịch này là bao nhiêu sau khi xác định điểm vào lệnh và khối lượng giao dịch, từ đó có thể tính ra được vị trí đặt SL. ( Lưu ý ta không nên đặt SL vượt quá 1-2% số dư vốn có trong tài khoản )
- Dựa vào biến động trên thị trường : trader nên đặt stop loss cách xa điểm vào lệnh nếu như nhận thấy thị trường đang có nhiều biến động mạnh. Ngược lại ta nên đặt SL gần với điểm đặt lệnh nếu như thị trường tương đối yên ả.
Cách đặt lệnh stop loss
Đặt lệnh Stop Loss
Để quản lý rủi ro cho bản thân thì bất cứ một lệnh giao dịch nào cũng nên đặt stop loss. Bạn sẽ không bao giờ có thể chắc chắn được hướng đi của thị trường dù cho bạn có tài giỏi đến đâu. Cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản của bạn đó chính là quản lý rủi ro bằng SL.
Một vài ví dụ dưới đây sẽ giúp cho bạn dễ hình dung hơn về các bước đặt stop loss
- Bước 1 : Dựa trên phân tích thị trường để xác định điểm vào lệnh
- Bước 2 : Xác định được vị trí cần đặt stop loss và take profit
- Bước 3 : Tình toán khối lượng giao dịch hợp lý sau khi đã sẵn sàng xác định được số tiền thua lỗ tối đa
- Bước 4 : Thực hiện giao dịch sau khi đã cài đặt lệnh
Tìm được chính xác điểm vào lệnh khi giao dịch
Ta thấy xuất hiện mô hình vai đầu vai khi phân tích biểu đồ giá của cặp tiền EUR/CHF trên khung thời gian H1. Các râu nến từ chối tăng giá cho thấy xu hướng chuẩn bị đảo chiều sang giảm khi giá phá vỡ đường neckline.
Xác định điểm đặt SL và TP khi giao dịch
Xác định điểm đặt
Trader sử dụng mô hình giá vai đầu vai làm điểm tựa chính trong trường hợp này. Vì vậy
- Tại mức giá 1,08852 thì điểm đặt stop loss bên trên vùng vai phải
- Tại mức giá 1,07368 thì điểm đặt take profit trùng với Fibonacci mở rộng
Trader có thể dễ dàng tính toán số pips được hoặc mất dựa trên các mức giá đã được cài đặt.
- điểm đặt Stop loss – điểm vào lệnh = 1,08852 – 1,08449 = 40,3 pip -> điểm đặt SL sẽ mất
- điểm đặt take profit – điểm vào lệnh = 1,07368 – 1,08449 = 108,1 pip, tỷ lệ R:R đạt gần bằng 1:3 -> điểm đặt TP sẽ được
Xác định được tổng số tiền có thể thua lỗ tối đa
Tỷ lệ SL không vượt qua 1-2% số dư trong tài khoản cho mỗi lệnh giao dịch. Mức thua lỗ tối đa cho lệnh này là 100 USD nếu giả sử số vốn là 5.000 USD và tỷ lệ SL cho mỗi lệnh là 2%.
Dựa trên mức giá đặt SL theo phương pháp giao dịch của cá nhân với số tiền sẵn sàng thua lỗ cho lệnh này sẽ là 100 USD và số pips là 40 pips thì các bạn sẽ tính được khối lượng để thực hiện giao dịch bằng công thức sau:
Số tiền thua lỗ = đơn vị lot tiêu chuẩn * khối lượng (lot) * giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ * số pip thua lỗ .
Trong đó:
- Số tiền thua lỗ là 100 $
- Đơn vị lot tiêu chuẩn ứng với cặp EUR/CHF là 100,000
- Số pip thua lỗ là 40,3 pips
- Giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ của cặp EUR/CHF là 0.0001 $.
Qua đó ta sẽ tính được khối lượng vào lệnh xấp xỉ 0.25 lot.
Cài đặt lệnh khi giao dịch
Trader có thể chờ đợi hành động giá trên thị trường và vào lệnh như kế hoạch nếu như sau khi đã tính toán và phân tích kỹ lưỡng. Ngoài ra, trader có thể đặt lệnh chờ sell limit nếu không có thời gian theo dõi thị trường và sợ bỏ lỡ cơ hội.
Tìm hiểu chuyên sâu hơn nữa về lệnh Stop loss
Khi đặt stop loss cần tránh những sai lầm gì ?
Để tạo nên được một giao dịch thành công thì việc đặt SL là điều vô cùng quan trọng. Vậy những sai lầm mà trader cần lưu ý khi đặt stop loss là gì ?
Stop loss được đặt quá gần
Nếu chẳng may thị trường đang đi ngược xu hướng dự đoán thì việc đặt stop loss gần có thể giúp cho trader thua lỗ ít hơn. Tuy nhiên lệnh của bạn bị quét sớm trước khi giá chính thức đi đúng như hướng kỳ vọng khi đặt stop loss quá gần sẽ dẫn đến trường hợp.
Trong thị trường tài chính, rất nhiều nhà đầu tư đã và đang gặp phải tình huống khi giá của tài sản đầu tư vừa chạm đến mức stop loss mà ngay sau đó lại đảo chiều, điều đó dẫn đến việc họ bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận đáng kể hoặc phải chấp nhận chấm dứt hoạt động giao dịch sớm hơn dự kiến. Vì vậy, để có thể tránh những tình huống này thì nhà đầu tư nên đặt mức stop loss vừa đủ, dựa trên những vùng tranh chấp giá quan trọng giữa bên mua và bên bán để giữ cho mình một mức độ linh hoạt đủ để có thể bắt kịp cơ hội nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong giao dịch.
Stop loss được đặt quá xa
Nếu đặt stop loss quá xa và không có điểm tựa cũng vô cùng rủi ro chính là điều ngược lại với đặt stop loss quá gần. Rất nhiều trader đã nghĩ rằng việc đặt stop loss xa sẽ không bị quét SL nhưng nếu dự đoán sai hướng của nó thì stop loss chỉ khiến bạn gồng lỗ nặng hơn và thiệt hại hơn.
Dời và thả stop loss
Điều này là cực kỳ nguy hiểm và nó chỉ khiến các trader thua lỗ thêm mà thôi. Khi trader quá tin tưởng vào nhận định của mình, nên khi giá đi ngược so với kỳ vọng thì một vài người sẽ có động thái dời Stop loss để tránh bị quét và đặc biệt khi hành động giá di chuyển sát đến điểm đặt stop loss.
Nguyên tắc khi giao dịch đối với lệnh stop loss
Đặt lệnh stop loss
– Lệnh stop loss chỉ có thể được đặt trong khoảng thời gian là từ 8h30 đến 15h các ngày giao dịch (từ thứ hai đến thứ sáu)
– Giá đặt lệnh gốc là giá LO, MAK/MOK/MP/MTL/ATC/ATO không đặt giá PLO;
– Giá cắt lỗ chính là giá LO, phải thỏa mãn các quy định về bước giá của Sở giao dịch chứng khoán nếu điều chỉnh giá cắt lỗ
– Nhà đầu tư có thể đặt cắt lỗ 2 chiều stop loss và take profit hoặc 1 chiều hoặc stop loss hoặc take profit.
– Nhập giá cắt lỗ sẽ được áp dụng biên độ cắt lỗ
– Tính từ ngày đặt lệnh thì ngày kết thúc không được quá 30 ngày
Cách đặt lệnh stop loss chính xác và hiệu quả hiệu quả cao
Cách hủy hoặc sửa lệnh stop loss
– Lệnh gốc chỉ có thể được hủy chứ không thể được sửa. Các lệnh điều kiện của stop loss cũng sẽ mất hiệu lực theo nếu như hủy lệnh gốc.
– Lệnh điều kiện stop loss được phép hủy hoặc sửa giá cắt lỗ và biên độ cắt lỗ khi lệnh ở trạng thái chờ kích hoạt
– Lệnh điều kiện được hủy hoặc sửa giống như lệnh thường nếu như lệnh con được sinh ra.
Cách để đặt lệnh stop loss hiệu quả
Khi trader mới bắt đầu giao dịch , rất có thể sẽ cảm thấy rất bối rối và không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể tránh những thất bại trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch này, và đặt stop loss hiệu quả thì có một số điểm quan trọng mà bạn nên tập trung vào:
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về thị trường Forex: Đây chính là yếu tố quan trọng đầu tiên mà bạn cần phải tập trung để có thể hiểu được các khái niệm cơ bản, cũng như cách hoạt động và phương pháp giao dịch trên thị trường Forex.
- Học cách quản lý rủi ro: Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch Forex. Bạn cần tìm hiểu về cách đặt stop loss như thế nào cho hiệu quả, kích thước lệnh và cách quản lý tài khoản để giảm thiểu rủi ro.
- Phân tích thị trường: Bạn cần học cách phân tích biểu đồ giá cũng như xác định xu hướng và các mức hỗ trợ / kháng cự trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch.
- Tập trung vào chiến lược giao dịch đơn giản: Bạn không nên quá phức tạp hóa chiến lược giao dịch của mình. Hãy tập trung vào một số chiến lược đơn giản và hiệu quả để đạt được lợi nhuận ổn định.
- Thực hành và kiên nhẫn: Không có gì có thể thay thế được việc thực hành và kiên nhẫn trong giao dịch Forex. Bạn cần dành nhiều thời gian để thực hành và hoàn thiện chiến lược của mình, cũng như kiên nhẫn để đợi thị trường phản ứng với quyết định giao dịch của bạn.
Cách thức để có thể đặt lệnh stop loss hiệu quả
Trong bài viết trên đây chúng tôi đã giới thiệu về Stop loss là gì ? Cách đặt Stop loss hiệu quả ? Hy vọng thông qua những tin tức trong bài viết này sẽ giúp cho các nhà đầu tư hiểu được tầm quan trọng của việc đặt cắt lỗ trong các giao dịch cũng như đặt lệnh giao dịch một cách thật thông minh.
